1、根据航协账期按票证类型审核成本对账，系统所录入的成本、退款相对应数据必须与当期账单金额一致，且相应的客户名称及采购、采购退款科目准确，确保应付机票款与实付金额数据准确；初步查找差异订单原因并处理，需业务端配合查找的差异汇总发业务，最终完成处理
2、OP协议欠款完成付款结算
3、负责审核每期ADM单，并根据各种内容分配到各个部门，进行催收、申诉工作
4、审核ACM单，每月将实际收到的ACM明细报表发送至退票审查会计、毛利核算人员下账及计算毛利。
5、过期退票的挂账、下账、退票组下账数据核对、差异数据查找等
6、填制成本平衡报表
7、按审核账期填制三方资金报表
8、出具各运营部资金占用费报表
9、预付账款挂账，并配合往来会计人员核对应付账款。
10、失败订单、退票已使用、团队押金、机票类借款挂账及清理
11、审核过程中发现风险，立即上报领导，避免或降公司资金风险
12、协助完成毛利分析报表及往来帐报表的基础数据编制工作，做好各项基础工作的数据统计和汇总
13、完成上级交办的其他工作。
任职要求:
1.了解一定的财务基础知识，熟练使用办公软件；
2. 打字速度在45-60个/分钟，熟练掌握EXCEL的基础函数运用（VLOOKUP\IF\MID等）及数据透视表
能独立处理成本审核业务，有一定的数据分析能力；
3. 熟悉运营业务操作，有较强的沟通能力、优秀的职业操守。